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融通通福債券(LOF)A 161626
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.36770000
2.17790000
2024-03-29
1.36760000
2.17780000
2024-03-28
1.36460000
2.17300000
2024-03-27
1.36380000
2.17170000
2024-03-26
1.36410000
2.17220000
2024-03-25
1.36640000
2.17590000
2024-03-22
1.37230000
2.18530000
2024-03-21
1.37590000
2.19100000
2024-03-20
1.37590000
2.19100000
2024-03-19
1.37430000
2.18850000
2024-03-18
1.37330000
2.18690000
2024-03-15
1.36460000
2.17300000
2024-03-14
1.36060000
2.16660000
2024-03-13
1.36410000
2.17220000
2024-03-12
1.36280000
2.17010000
2024-03-11
1.36680000
2.17650000
2024-03-08
1.36480000
2.17330000
2024-03-07
1.36030000
2.16620000
2024-03-06
1.36020000
2.16600000
2024-03-05
1.36150000
2.16810000
2024-03-04
1.36700000
2.17680000
2024-03-01
1.36510000
2.17380000
2024-02-29
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2024-02-28
1.35630000
2.15980000
2024-02-27
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2.18130000
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2024-02-21
1.35520000
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2024-02-20
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