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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.70200000
2.06600000
2024-03-29
1.70200000
2.06600000
2024-03-28
1.70100000
2.06500000
2024-03-27
1.68600000
2.05000000
2024-03-26
1.70600000
2.07000000
2024-03-25
1.70600000
2.07000000
2024-03-22
1.73300000
2.09700000
2024-03-21
1.76100000
2.12500000
2024-03-20
1.77400000
2.13800000
2024-03-19
1.77300000
2.13700000
2024-03-18
1.79700000
2.16100000
2024-03-15
1.76100000
2.12500000
2024-03-14
1.75900000
2.12300000
2024-03-13
1.75800000
2.12200000
2024-03-12
1.75600000
2.12000000
2024-03-11
1.72800000
2.09200000
2024-03-08
1.67500000
2.03900000
2024-03-07
1.66100000
2.02500000
2024-03-06
1.69700000
2.06100000
2024-03-05
1.71000000
2.07400000
2024-03-04
1.73900000
2.10300000
2024-03-01
1.71600000
2.08000000
2024-02-29
1.71700000
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2024-02-28
1.67700000
2.04100000
2024-02-27
1.74300000
2.10700000
2024-02-26
1.71700000
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2.06300000
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1.68900000
2.05300000
2024-02-21
1.68100000
2.04500000
2024-02-20
1.66700000
2.03100000
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