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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.68200000
2.29400000
2024-03-15
0.66800000
2.28000000
2024-03-14
0.66700000
2.27900000
2024-03-13
0.67100000
2.28300000
2024-03-12
0.67400000
2.28600000
2024-03-11
0.66900000
2.28100000
2024-03-08
0.64200000
2.25400000
2024-03-07
0.63600000
2.24800000
2024-03-06
0.65000000
2.26200000
2024-03-05
0.65000000
2.26200000
2024-03-04
0.65100000
2.26300000
2024-03-01
0.64700000
2.25900000
2024-02-29
0.64200000
2.25400000
2024-02-28
0.62300000
2.23500000
2024-02-27
0.63800000
2.25000000
2024-02-26
0.62400000
2.23600000
2024-02-23
0.62600000
2.23800000
2024-02-22
0.62600000
2.23800000
2024-02-21
0.62400000
2.23600000
2024-02-20
0.62200000
2.23400000
2024-02-19
0.62200000
2.23400000
2024-02-08
0.61500000
2.22700000
2024-02-07
0.60800000
2.22000000
2024-02-06
0.59500000
2.20700000
2024-02-05
0.56100000
2.17300000
2024-02-02
0.56000000
2.17200000
2024-02-01
0.57400000
2.18600000
2024-01-31
0.57000000
2.18200000
2024-01-30
0.57400000
2.18600000
2024-01-29
0.58800000
2.20000000
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