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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-09 0.795000001.50400000
2015-10-08 0.784000001.48300000
2015-09-30 0.752000001.42200000
2015-09-29 0.749000001.41700000
2015-09-28 0.763000001.44300000
2015-09-25 0.749000001.41700000
2015-09-24 0.769000001.45500000
2015-09-23 0.760000001.43800000
2015-09-22 0.771000001.45800000
2015-09-21 0.765000001.44700000
2015-09-18 0.737000001.39400000
2015-09-17 0.730000001.38100000
2015-09-16 0.746000001.41100000
2015-09-15 0.693000001.31100000
2015-09-14 0.732000001.38500000
2015-09-11 0.779000001.47400000
2015-09-10 0.776000001.46800000
2015-09-09 0.791000001.49600000
2015-09-08 0.764000001.44500000
2015-09-07 0.737000001.39400000
2015-09-02 0.745000001.40900000
2015-09-01 0.752000001.42200000
2015-08-31 0.774000001.46400000
2015-08-28 0.795000001.50400000
2015-08-27 0.767000001.45100000
2015-08-26 0.744000001.40700000
2015-08-25 0.760000001.43800000
2015-08-24 0.814000001.54000000
2015-08-21 0.888000001.72300000
2015-08-20 0.937000001.77200000
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