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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.10000000
2.08100000
2024-03-22
1.11000000
2.10000000
2024-03-21
1.12200000
2.12200000
2024-03-20
1.12500000
2.12800000
2024-03-19
1.12500000
2.12800000
2024-03-18
1.12900000
2.13600000
2024-03-15
1.11500000
2.10900000
2024-03-14
1.11500000
2.10900000
2024-03-13
1.12000000
2.11900000
2024-03-12
1.12600000
2.13000000
2024-03-11
1.11600000
2.11100000
2024-03-08
1.08900000
2.06000000
2024-03-07
1.08400000
2.05000000
2024-03-06
1.09500000
2.07100000
2024-03-05
1.10000000
2.08100000
2024-03-04
1.09600000
2.07300000
2024-03-01
1.10000000
2.08100000
2024-02-29
1.08900000
2.06000000
2024-02-28
1.06100000
2.00700000
2024-02-27
1.07900000
2.04100000
2024-02-26
1.06000000
2.00500000
2024-02-23
1.06300000
2.01100000
2024-02-22
1.06400000
2.01300000
2024-02-21
1.05900000
2.00300000
2024-02-20
1.04500000
1.97700000
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1.04400000
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2024-02-07
1.02500000
1.93900000
2024-02-06
1.01600000
1.92200000
2024-02-05
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1.84200000
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