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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-04 0.970300000.97030000
2018-09-03 0.964900000.96490000
2018-08-31 0.966300000.96630000
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2018-08-21 0.973900000.97390000
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2018-08-03 0.981300000.98130000
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2018-08-01 0.994500000.99450000
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2018-07-26 1.005800001.00580000
2018-07-25 1.010400001.01040000
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