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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-10-18
2.04300000
2.04300000
2021-10-15
2.03170000
2.03170000
2021-10-14
2.02720000
2.02720000
2021-10-13
2.01460000
2.01460000
2021-10-12
1.99230000
1.99230000
2021-10-11
2.04740000
2.04740000
2021-10-08
2.06610000
2.06610000
2021-09-30
2.07090000
2.07090000
2021-09-29
2.02430000
2.02430000
2021-09-28
2.08230000
2.08230000
2021-09-27
2.08140000
2.08140000
2021-09-24
2.13020000
2.13020000
2021-09-23
2.16180000
2.16180000
2021-09-22
2.15510000
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2021-09-17
2.14080000
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2021-09-16
2.14480000
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2021-09-15
2.19120000
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2021-09-14
2.18240000
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