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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-18
1.21800000
1.47700000
2021-02-10
1.21400000
1.47400000
2021-02-09
1.19700000
1.46200000
2021-02-08
1.17100000
1.44400000
2021-02-05
1.14800000
1.42800000
2021-02-04
1.15200000
1.43000000
2021-02-03
1.15900000
1.43500000
2021-02-02
1.16900000
1.44200000
2021-02-01
1.14800000
1.42800000
2021-01-29
1.13400000
1.41800000
2021-01-28
1.14000000
1.42200000
2021-01-27
1.17200000
1.44500000
2021-01-26
1.16800000
1.44200000
2021-01-25
1.19700000
1.46200000
2021-01-22
1.18800000
1.45600000
2021-01-21
1.19000000
1.45700000
2021-01-20
1.17700000
1.44800000
2021-01-19
1.17000000
1.44300000
2021-01-18
1.18500000
1.45400000
2021-01-15
1.16900000
1.44200000
2021-01-14
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