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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-06-17
1.10400000
1.39700000
2021-06-16
1.10000000
1.39400000
2021-06-15
1.11300000
1.40300000
2021-06-11
1.12300000
1.41000000
2021-06-10
1.13600000
1.41900000
2021-06-09
1.13000000
1.41500000
2021-06-08
1.12900000
1.41400000
2021-06-07
1.14200000
1.42300000
2021-06-04
1.13600000
1.41900000
2021-06-03
1.13100000
1.41600000
2021-06-02
1.13600000
1.41900000
2021-06-01
1.14600000
1.42600000
2021-05-31
1.14200000
1.42300000
2021-05-28
1.13600000
1.41900000
2021-05-27
1.13900000
1.42100000
2021-05-26
1.13400000
1.41800000
2021-05-25
1.13300000
1.41700000
2021-05-24
1.10400000
1.39700000
2021-05-21
1.10000000
1.39400000
2021-05-20
1.11400000
1.40400000
2021-05-19
1.11600000
1.40500000
2021-05-18
1.12100000
1.40900000
2021-05-17
1.11800000
1.40600000
2021-05-14
1.10400000
1.39700000
2021-05-13
1.07700000
1.37800000
2021-05-12
1.09000000
1.38700000
2021-05-11
1.08400000
1.38200000
2021-05-10
1.07900000
1.37900000
2021-05-07
1.08200000
1.38100000
2021-05-06
1.09100000
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