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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-08 1.030400001.03040000
2021-01-07 1.030000001.03000000
2021-01-06 1.022100001.02210000
2021-01-05 1.008400001.00840000
2021-01-04 1.015700001.01570000
2020-12-31 1.027700001.02770000
2020-12-30 1.007800001.00780000
2020-12-29 1.002000001.00200000
2020-12-28 0.997700000.99770000
2020-12-25 0.994300000.99430000
2020-12-24 0.993000000.99300000
2020-12-23 0.995500000.99550000
2020-12-22 0.991600000.99160000
2020-12-21 1.016600001.01660000
2020-12-18 1.017500001.01750000
2020-12-17 1.029000001.02900000
2020-12-16 1.015900001.01590000
2020-12-15 1.014700001.01470000
2020-12-14 1.021600001.02160000
2020-12-11 1.012300001.01230000
2020-12-10 1.025400001.02540000
2020-12-09 1.028200001.02820000
2020-12-08 1.038100001.03810000
2020-12-07 1.045300001.04530000
2020-12-04 1.065500001.06550000
2020-12-03 1.075400001.07540000
2020-12-02 1.079600001.07960000
2020-12-01 1.081800001.08180000
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