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嘉實中證銳聯基本面50指數(LOF)A 160716
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2010-02-11
0.89300000
0.89300000
2010-02-10
0.88700000
0.88700000
2010-02-09
0.87800000
0.87800000
2010-02-05
0.87600000
0.87600000
2010-02-03
0.89700000
0.89700000
2010-01-29
0.88900000
0.88900000
2010-01-22
0.93500000
0.93500000
2010-01-15
0.95800000
0.95800000
2010-01-08
0.97200000
0.97200000
2009-12-31
1.00000000
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2009-12-30
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