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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
0.84000000
0.37000000
2024-02-19
0.83500000
0.36800000
2024-02-08
0.82700000
0.36500000
2024-02-07
0.81800000
0.36100000
2024-02-06
0.80900000
0.35800000
2024-02-05
0.78700000
0.35000000
2024-02-02
0.80500000
0.35600000
2024-02-01
0.81200000
0.35900000
2024-01-31
0.82600000
0.36400000
2024-01-30
0.84100000
0.37000000
2024-01-29
0.84900000
0.37300000
2024-01-26
0.84600000
0.37200000
2024-01-25
0.84600000
0.37200000
2024-01-24
0.81000000
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2024-01-23
0.78100000
0.34700000
2024-01-22
0.78100000
0.34700000
2024-01-19
0.80600000
0.35700000
2024-01-18
0.81000000
0.35800000
2024-01-17
0.81400000
0.36000000
2024-01-16
0.82600000
0.36400000
2024-01-15
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