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鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 0.983000000.89200000
2023-12-28 0.976000000.88600000
2023-12-27 0.963000000.87400000
2023-12-26 0.958000000.86900000
2023-12-25 0.966000000.87700000
2023-12-22 0.962000000.87300000
2023-12-21 0.969000000.87900000
2023-12-20 0.964000000.87500000
2023-12-19 0.969000000.87900000
2023-12-18 0.976000000.88600000
2023-12-15 0.975000000.88500000
2023-12-14 0.989000000.89700000
2023-12-13 0.993000000.90100000
2023-12-12 0.998000000.90500000
2023-12-11 1.003000000.91000000
2023-12-08 0.997000000.90500000
2023-12-07 0.986000000.89500000
2023-12-06 0.996000000.90400000
2023-12-05 0.995000000.90300000
2023-12-04 1.009000000.91500000
2023-12-01 1.029000000.93300000
2023-11-30 1.032000000.93600000
2023-11-29 1.025000000.93000000
2023-11-28 1.033000000.93700000
2023-11-27 1.017000000.92300000
2023-11-24 1.025000000.93000000
2023-11-23 1.025000000.93000000
2023-11-22 1.020000000.92500000
2023-11-21 1.031000000.93500000
2023-11-20 1.031000000.93500000
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