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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-03-06
1.18200000
1.07100000
2020-03-05
1.17900000
1.06800000
2020-03-04
1.15900000
1.05000000
2020-03-03
1.16100000
1.05200000
2020-03-02
1.13700000
1.03100000
2020-02-28
1.11300000
1.00900000
2020-02-27
1.14400000
1.03700000
2020-02-26
1.13400000
1.02800000
2020-02-25
1.16900000
1.05900000
2020-02-24
1.15800000
1.04900000
2020-02-21
1.15200000
1.04400000
2020-02-20
1.14500000
1.03800000
2020-02-19
1.13300000
1.02700000
2020-02-18
1.15500000
1.04700000
2020-02-17
1.15600000
1.04800000
2020-02-14
1.13700000
1.03100000
2020-02-13
1.13700000
1.03100000
2020-02-12
1.14900000
1.04100000
2020-02-11
1.13700000
1.03100000
2020-02-10
1.13800000
1.03100000
2020-02-07
1.15100000
1.04300000
2020-02-06
1.16900000
1.05900000
2020-02-05
1.13000000
1.02400000
2020-02-04
1.08900000
0.98700000
2020-02-03
1.05600000
0.95800000
2020-01-23
1.09700000
0.99500000
2020-01-22
1.11700000
1.01300000
2020-01-21
1.12800000
1.02200000
2020-01-20
1.11100000
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2020-01-17
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