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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
2.66500000
2.47700000
2024-03-22
2.68200000
2.49300000
2024-03-21
2.71100000
2.52000000
2024-03-20
2.72100000
2.53000000
2024-03-19
2.72700000
2.53500000
2024-03-18
2.73600000
2.54300000
2024-03-15
2.69300000
2.50300000
2024-03-14
2.69800000
2.50800000
2024-03-13
2.70300000
2.51300000
2024-03-12
2.70600000
2.51600000
2024-03-11
2.68000000
2.49100000
2024-03-08
2.61200000
2.42800000
2024-03-07
2.59500000
2.41200000
2024-03-06
2.61600000
2.43200000
2024-03-05
2.61500000
2.43100000
2024-03-04
2.60300000
2.42000000
2024-03-01
2.59500000
2.41200000
2024-02-29
2.59300000
2.41100000
2024-02-28
2.53500000
2.35700000
2024-02-27
2.57300000
2.39200000
2024-02-26
2.54800000
2.36900000
2024-02-23
2.55000000
2.37100000
2024-02-22
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2024-02-21
2.52300000
2.34500000
2024-02-20
2.48400000
2.30900000
2024-02-19
2.49300000
2.31800000
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2.47900000
2.30500000
2024-02-06
2.42800000
2.25700000
2024-02-05
2.32500000
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