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鵬華普天收益混合 160603
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2003-11-12 1.016000001.01600000
2003-11-11 1.024000001.02400000
2003-11-10 1.025000001.02500000
2003-11-07 1.022000001.02200000
2003-11-06 1.031000001.03100000
2003-11-05 1.036000001.03600000
2003-11-04 1.037000001.03700000
2003-11-03 1.021000001.02100000
2003-10-31 1.011000001.01100000
2003-10-30 1.013000001.01300000
2003-10-29 1.018000001.01800000
2003-10-28 1.011000001.01100000
2003-10-27 1.004000001.00400000
2003-10-24 1.008000001.00800000
2003-10-23 1.006000001.00600000
2003-10-22 1.009000001.00900000
2003-10-21 0.996000000.99600000
2003-10-20 0.993000000.99300000
2003-10-17 0.996000000.99600000
2003-10-16 0.994000000.99400000
2003-10-15 0.997000000.99700000
2003-10-14 0.998000000.99800000
2003-10-13 1.000000001.00000000
2003-10-10 1.000000001.00000000
2003-10-09 0.990000000.99000000
2003-10-08 0.991000000.99100000
2003-09-30 0.989000000.98900000
2003-09-29 0.985000000.98500000
2003-09-26 0.986000000.98600000
2003-09-25 0.986000000.98600000
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