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華夏行業精選混合(LOF) 160314
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08900000
6.39900000
2024-03-29
1.08900000
6.39900000
2024-03-28
1.07300000
6.34000000
2024-03-27
1.06100000
6.29700000
2024-03-26
1.08000000
6.36600000
2024-03-25
1.08100000
6.36900000
2024-03-22
1.08200000
6.37300000
2024-03-21
1.08600000
6.38800000
2024-03-20
1.09500000
6.42100000
2024-03-19
1.09800000
6.43100000
2024-03-18
1.10700000
6.46400000
2024-03-15
1.09800000
6.43100000
2024-03-14
1.08900000
6.39900000
2024-03-13
1.08800000
6.39500000
2024-03-12
1.08800000
6.39500000
2024-03-11
1.09800000
6.43100000
2024-03-08
1.09000000
6.40200000
2024-03-07
1.07000000
6.32900000
2024-03-06
1.08100000
6.36900000
2024-03-05
1.07700000
6.35500000
2024-03-04
1.07800000
6.35900000
2024-03-01
1.05900000
6.28900000
2024-02-29
1.05400000
6.27100000
2024-02-28
1.02500000
6.16500000
2024-02-27
1.05100000
6.26000000
2024-02-26
1.03400000
6.19800000
2024-02-23
1.03200000
6.19100000
2024-02-22
1.03200000
6.19100000
2024-02-21
1.02600000
6.16900000
2024-02-20
1.02300000
6.15800000
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