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基金凈值
 
國泰信用互利分級債券 160217J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-05 1.143100001.53510000
2020-02-04 1.137700001.52970000
2020-02-03 1.134000001.52600000
2020-01-23 1.140500001.53250000
2020-01-22 1.144400001.53640000
2020-01-21 1.144100001.53610000
2020-01-20 1.143800001.53580000
2020-01-17 1.140200001.53220000
2020-01-16 1.139400001.53140000
2020-01-15 1.140000001.53200000
2020-01-14 1.142000001.53400000
2020-01-13 1.141400001.53340000
2020-01-10 1.140000001.53200000
2020-01-09 1.140600001.53260000
2020-01-08 1.138100001.53010000
2020-01-07 1.139100001.53110000
2020-01-06 1.138500001.53050000
2020-01-03 1.139500001.53150000
2020-01-02 1.138600001.53060000
2019-12-31 1.158100001.52910000
2019-12-30 1.155600001.52660000
2019-12-27 1.154400001.52540000
2019-12-26 1.153800001.52480000
2019-12-25 1.151700001.52270000
2019-12-24 1.151300001.52230000
2019-12-23 1.150300001.52130000
2019-12-20 1.151400001.52240000
2019-12-19 1.152300001.52330000
2019-12-18 1.152200001.52320000
2019-12-17 1.153400001.52440000
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