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南方中證國有企業改革指數(LOF)A 160136
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-03-05
1.05650000
1.05650000
2021-03-04
1.06660000
1.06660000
2021-03-03
1.09930000
1.09930000
2021-03-02
1.08170000
1.08170000
2021-03-01
1.09180000
1.09180000
2021-02-26
1.07540000
1.07540000
2021-02-25
1.10300000
1.10300000
2021-02-24
1.09430000
1.09430000
2021-02-23
1.11870000
1.11870000
2021-02-22
1.12380000
1.12380000
2021-02-19
1.15300000
1.15300000
2021-02-18
1.15370000
1.15370000
2021-02-10
1.14960000
1.14960000
2021-02-09
1.13370000
1.13370000
2021-02-08
1.10910000
1.10910000
2021-02-05
1.08650000
1.08650000
2021-02-04
1.09000000
1.09000000
2021-02-03
1.09690000
1.09690000
2021-02-02
1.10650000
1.10650000
2021-02-01
1.08620000
1.08620000
2021-01-29
1.07260000
1.07260000
2021-01-28
1.07880000
1.07880000
2021-01-27
1.10960000
1.10960000
2021-01-26
1.10580000
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2021-01-25
1.13300000
1.13300000
2021-01-22
1.12390000
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2021-01-21
1.12650000
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