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南方聚利1年定期開放債券(LOF)C 160134
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-27
1.02900000
1.39400000
2021-04-26
1.03000000
1.39500000
2021-04-23
1.03000000
1.39500000
2021-04-22
1.03100000
1.39600000
2021-04-21
1.03100000
1.39600000
2021-04-20
1.03100000
1.39600000
2021-04-19
1.03100000
1.39600000
2021-04-16
1.03000000
1.39500000
2021-04-15
1.03000000
1.39500000
2021-04-14
1.03000000
1.39500000
2021-04-13
1.03500000
1.39400000
2021-04-12
1.03400000
1.39300000
2021-04-09
1.03400000
1.39300000
2021-04-08
1.03300000
1.39200000
2021-04-07
1.03300000
1.39200000
2021-04-06
1.03400000
1.39300000
2021-04-02
1.03400000
1.39300000
2021-04-01
1.03400000
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2021-03-26
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