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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2014-07-22
1.04320000
1.04320000
2014-07-21
1.03090000
1.03090000
2014-07-18
1.02910000
1.02910000
2014-07-17
1.02710000
1.02710000
2014-07-16
1.03540000
1.03540000
2014-07-15
1.04330000
1.04330000
2014-07-14
1.04780000
1.04780000
2014-07-11
1.03290000
1.03290000
2014-07-10
1.02350000
1.02350000
2014-07-09
1.02540000
1.02540000
2014-07-08
1.04070000
1.04070000
2014-07-07
1.03380000
1.03380000
2014-07-04
1.03830000
1.03830000
2014-07-03
1.03900000
1.03900000
2014-07-02
1.03410000
1.03410000
2014-07-01
1.02990000
1.02990000
2014-06-30
1.02870000
1.02870000
2014-06-27
1.02280000
1.02280000
2014-06-26
1.01540000
1.01540000
2014-06-25
1.00340000
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2014-06-24
1.00750000
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2014-06-20
1.00170000
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2014-06-18
1.00430000
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2014-06-13
1.00750000
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2014-06-03
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