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嘉實中創400ETF 159918
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-06-19 1.013700001.01370000
2012-06-18 1.017400001.01740000
2012-06-15 1.006000001.00600000
2012-06-14 1.004300001.00430000
2012-06-13 1.009000001.00900000
2012-06-12 0.991600000.99160000
2012-06-11 0.993800000.99380000
2012-06-08 0.974900000.97490000
2012-06-07 0.976700000.97670000
2012-06-06 0.981900000.98190000
2012-06-05 0.984200000.98420000
2012-06-04 0.984900000.98490000
2012-06-01 1.014200001.01420000
2012-05-31 1.016500001.01650000
2012-05-30 1.009600001.00960000
2012-05-29 1.005500001.00550000
2012-05-28 0.987100000.98710000
2012-05-25 0.977400000.97740000
2012-05-24 0.989600000.98960000
2012-05-23 0.992900000.99290000
2012-05-22 0.996200000.99620000
2012-05-21 0.983300000.98330000
2012-05-18 0.986200000.98620000
2012-05-17 1.002000001.00200000
2012-05-16 0.990700000.99070000
2012-05-15 1.001100001.00110000
2012-05-14 1.005300001.00530000
2012-05-11 1.007700001.00770000
2012-05-10 1.014000001.01400000
2012-05-04 1.012200001.01220000
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