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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-27 1.861700003.50170000
2024-03-26 1.865800003.50580000
2024-03-25 1.866400003.50640000
2024-03-22 1.870600003.51060000
2024-03-21 1.874600003.51460000
2024-03-20 1.874300003.51430000
2024-03-19 1.873000003.51300000
2024-03-18 1.875500003.51550000
2024-03-15 1.871300003.51130000
2024-03-14 1.870500003.51050000
2024-03-13 1.871800003.51180000
2024-03-12 1.872800003.51280000
2024-03-11 1.882200003.52220000
2024-03-08 1.883800003.52380000
2024-03-07 1.878800003.51880000
2024-03-06 1.879700003.51970000
2024-03-05 1.879200003.51920000
2024-03-04 1.876700003.51670000
2024-03-01 1.872900003.51290000
2024-02-29 1.871200003.51120000
2024-02-28 1.865500003.50550000
2024-02-27 1.870100003.51010000
2024-02-26 1.864900003.50490000
2024-02-23 1.867500003.50750000
2024-02-22 1.866800003.50680000
2024-02-21 1.861700003.50170000
2024-02-20 1.859200003.49920000
2024-02-19 1.858300003.49830000
2024-02-08 1.851000003.49100000
2024-02-07 1.849600003.48960000
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