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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.487600003.69320000
2024-03-29 0.487700003.69340000
2024-03-28 0.483000003.68310000
2024-03-27 0.478800003.67390000
2024-03-26 0.486100003.68990000
2024-03-25 0.485000003.68750000
2024-03-22 0.488300003.69470000
2024-03-21 0.492700003.70440000
2024-03-20 0.491700003.70220000
2024-03-19 0.490700003.70000000
2024-03-18 0.494400003.70810000
2024-03-15 0.490700003.70000000
2024-03-14 0.488000003.69410000
2024-03-13 0.487800003.69370000
2024-03-12 0.485900003.68950000
2024-03-11 0.490300003.69910000
2024-03-08 0.488700003.69560000
2024-03-07 0.485100003.68770000
2024-03-06 0.486900003.69170000
2024-03-05 0.487200003.69230000
2024-03-04 0.487400003.69280000
2024-03-01 0.485600003.68880000
2024-02-29 0.482600003.68230000
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2024-02-27 0.481300003.67940000
2024-02-26 0.476600003.66910000
2024-02-23 0.478200003.67260000
2024-02-22 0.477700003.67150000
2024-02-21 0.472600003.66030000
2024-02-20 0.475100003.66580000
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