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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-26 0.740000003.37400000
2024-03-25 0.739000003.37300000
2024-03-22 0.746000003.38000000
2024-03-21 0.751000003.38500000
2024-03-20 0.756000003.39000000
2024-03-19 0.757000003.39100000
2024-03-18 0.764000003.39800000
2024-03-15 0.757000003.39100000
2024-03-14 0.750000003.38400000
2024-03-13 0.755000003.38900000
2024-03-12 0.747000003.38100000
2024-03-11 0.751000003.38500000
2024-03-08 0.750000003.38400000
2024-03-07 0.732000003.36600000
2024-03-06 0.732000003.36600000
2024-03-05 0.724000003.35800000
2024-03-04 0.728000003.36200000
2024-03-01 0.725000003.35900000
2024-02-29 0.719000003.35300000
2024-02-28 0.695000003.32900000
2024-02-27 0.723000003.35700000
2024-02-26 0.709000003.34300000
2024-02-23 0.701000003.33500000
2024-02-22 0.692000003.32600000
2024-02-21 0.686000003.32000000
2024-02-20 0.687000003.32100000
2024-02-19 0.687000003.32100000
2024-02-08 0.685000003.31900000
2024-02-07 0.668000003.30200000
2024-02-06 0.648000003.28200000
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