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易方達雙債增強債券A 110035
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.71500000
2.22500000
2024-03-29
1.71500000
2.22500000
2024-03-28
1.71000000
2.22000000
2024-03-27
1.70400000
2.21400000
2024-03-26
1.71400000
2.22400000
2024-03-25
1.71700000
2.22700000
2024-03-22
1.72400000
2.23400000
2024-03-21
1.72900000
2.23900000
2024-03-20
1.72900000
2.23900000
2024-03-19
1.72400000
2.23400000
2024-03-18
1.72200000
2.23200000
2024-03-15
1.71300000
2.22300000
2024-03-14
1.70900000
2.21900000
2024-03-13
1.71100000
2.22100000
2024-03-12
1.71100000
2.22100000
2024-03-11
1.71200000
2.22200000
2024-03-08
1.70600000
2.21600000
2024-03-07
1.70500000
2.21500000
2024-03-06
1.70700000
2.21700000
2024-03-05
1.70400000
2.21400000
2024-03-04
1.71200000
2.22200000
2024-03-01
1.71500000
2.22500000
2024-02-29
1.71500000
2.22500000
2024-02-28
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2.21300000
2024-02-27
1.72100000
2.23100000
2024-02-26
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2.22600000
2024-02-23
1.71400000
2.22400000
2024-02-22
1.71000000
2.22000000
2024-02-21
1.70600000
2.21600000
2024-02-20
1.69900000
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