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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-25 3.590000003.59000000
2024-03-22 3.607000003.60700000
2024-03-21 3.647000003.64700000
2024-03-20 3.649000003.64900000
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2024-03-15 3.637000003.63700000
2024-03-14 3.622000003.62200000
2024-03-13 3.628000003.62800000
2024-03-12 3.634000003.63400000
2024-03-11 3.545000003.54500000
2024-03-08 3.493000003.49300000
2024-03-07 3.512000003.51200000
2024-03-06 3.514000003.51400000
2024-03-05 3.541000003.54100000
2024-03-04 3.490000003.49000000
2024-03-01 3.502000003.50200000
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2024-02-23 3.439000003.43900000
2024-02-22 3.434000003.43400000
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2024-02-08 3.360000003.36000000
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2024-02-06 3.313000003.31300000
2024-02-05 3.198000003.19800000
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