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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.466500005.32390000
2024-03-29 0.466500005.32390000
2024-03-28 0.461600005.31160000
2024-03-27 0.452500005.28860000
2024-03-26 0.465800005.32220000
2024-03-25 0.469800005.33220000
2024-03-22 0.482200005.36350000
2024-03-21 0.488000005.37810000
2024-03-20 0.489200005.38120000
2024-03-19 0.489100005.38090000
2024-03-18 0.494000005.39330000
2024-03-15 0.485500005.37180000
2024-03-14 0.484300005.36880000
2024-03-13 0.488300005.37890000
2024-03-12 0.484800005.37010000
2024-03-11 0.473700005.34210000
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2024-02-27 0.461600005.31160000
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2024-02-23 0.442400005.26320000
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2024-02-21 0.431000005.23440000
2024-02-20 0.428100005.22710000
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