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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-11-08 1.017600001.01760000
2004-11-05 1.012000001.01200000
2004-11-04 1.018800001.01880000
2004-11-03 1.031300001.03130000
2004-11-02 1.026700001.02670000
2004-11-01 1.024800001.02480000
2004-10-29 1.023600001.02360000
2004-10-28 1.023100001.02310000
2004-10-27 1.030000001.03000000
2004-10-26 1.031500001.03150000
2004-10-25 1.025600001.02560000
2004-10-22 1.021600001.02160000
2004-10-21 1.014700001.01470000
2004-10-20 1.010300001.01030000
2004-10-19 1.005200001.00520000
2004-10-18 1.006800001.00680000
2004-10-15 1.006000001.00600000
2004-10-14 1.001600001.00160000
2004-10-13 1.007800001.00780000
2004-10-12 1.007100001.00710000
2004-10-11 1.013500001.01350000
2004-10-08 1.012600001.01260000
2004-09-30 1.005600001.00560000
2004-09-29 1.004500001.00450000
2004-09-28 1.005100001.00510000
2004-09-27 1.001900001.00190000
2004-09-24 1.000700001.00070000
2004-09-23 1.003000001.00300000
2004-09-22 0.999500000.99950000
2004-09-21 1.000400001.00040000
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