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富國上證綜指ETF聯接A 100053 (後端代碼:000164 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-05-13 0.980000000.98000000
2011-05-12 0.971000000.97100000
2011-05-11 0.983000000.98300000
2011-05-10 0.985000000.98500000
2011-05-09 0.979000000.97900000
2011-05-06 0.976000000.97600000
2011-05-05 0.979000000.97900000
2011-05-04 0.978000000.97800000
2011-05-03 1.001000001.00100000
2011-04-29 0.995000000.99500000
2011-04-28 0.987000000.98700000
2011-04-27 1.001000001.00100000
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2011-04-13 1.038000001.03800000
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2011-04-08 1.031000001.03100000
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2011-04-06 1.023000001.02300000
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2011-03-30 1.013000001.01300000
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