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大成月添利一個月滾動持有中短債債券A 090021
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-26 1.014500001.01450000
2021-08-25 1.014700001.01470000
2021-08-24 1.014800001.01480000
2021-08-23 1.014500001.01450000
2021-08-20 1.014600001.01460000
2021-08-19 1.014600001.01460000
2021-08-18 1.014600001.01460000
2021-08-17 1.014600001.01460000
2021-08-16 1.014600001.01460000
2021-08-13 1.014500001.01450000
2021-08-12 1.014500001.01450000
2021-08-11 1.014400001.01440000
2021-08-10 1.014400001.01440000
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2021-08-05 1.014400001.01440000
2021-08-04 1.014400001.01440000
2021-08-03 1.014400001.01440000
2021-08-02 1.014400001.01440000
2021-07-30 1.014300001.01430000
2021-07-29 1.014300001.01430000
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