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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.28700000
1.88700000
2024-03-15
1.27200000
1.87200000
2024-03-14
1.26100000
1.86100000
2024-03-13
1.27600000
1.87600000
2024-03-12
1.27600000
1.87600000
2024-03-11
1.26500000
1.86500000
2024-03-08
1.23200000
1.83200000
2024-03-07
1.22700000
1.82700000
2024-03-06
1.24200000
1.84200000
2024-03-05
1.23900000
1.83900000
2024-03-04
1.25500000
1.85500000
2024-03-01
1.25700000
1.85700000
2024-02-29
1.23900000
1.83900000
2024-02-28
1.20100000
1.80100000
2024-02-27
1.23300000
1.83300000
2024-02-26
1.20800000
1.80800000
2024-02-23
1.20700000
1.80700000
2024-02-22
1.19700000
1.79700000
2024-02-21
1.18800000
1.78800000
2024-02-20
1.17100000
1.77100000
2024-02-19
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1.11900000
1.71900000
2024-02-05
1.06200000
1.66200000
2024-02-02
1.08600000
1.68600000
2024-02-01
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1.11700000
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2024-01-30
1.15000000
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2024-01-29
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