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嘉實量化阿爾法混合 070017
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-05-21
1.04400000
1.04400000
2009-05-20
1.06900000
1.06900000
2009-05-19
1.07100000
1.07100000
2009-05-18
1.05900000
1.05900000
2009-05-15
1.05600000
1.05600000
2009-05-14
1.05100000
1.05100000
2009-05-13
1.05300000
1.05300000
2009-05-12
1.03900000
1.03900000
2009-05-11
1.01900000
1.01900000
2009-05-08
1.04600000
1.04600000
2009-05-07
1.04200000
1.04200000
2009-05-06
1.04700000
1.04700000
2009-05-05
1.04300000
1.04300000
2009-05-04
1.03800000
1.03800000
2009-04-30
1.02000000
1.02000000
2009-04-24
1.01200000
1.01200000
2009-04-17
1.02300000
1.02300000
2009-04-10
1.00900000
1.00900000
2009-04-03
1.00600000
1.00600000
2009-03-27
1.00300000
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