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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.29910000
2.19310000
2024-03-29
1.29900000
2.19300000
2024-03-28
1.29750000
2.19150000
2024-03-27
1.29720000
2.19120000
2024-03-26
1.29750000
2.19150000
2024-03-25
1.29800000
2.19200000
2024-03-22
1.29800000
2.19200000
2024-03-21
1.29860000
2.19260000
2024-03-20
1.29840000
2.19240000
2024-03-19
1.29800000
2.19200000
2024-03-18
1.29680000
2.19080000
2024-03-15
1.29510000
2.18910000
2024-03-14
1.29450000
2.18850000
2024-03-13
1.29550000
2.18950000
2024-03-12
1.29540000
2.18940000
2024-03-11
1.29630000
2.19030000
2024-03-08
1.29580000
2.18980000
2024-03-07
1.29560000
2.18960000
2024-03-06
1.29590000
2.18990000
2024-03-05
1.29510000
2.18910000
2024-03-04
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2.18920000
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2024-02-20
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