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華安安心收益債券B 040037
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-10-29 1.005000001.00500000
2012-10-26 1.005000001.00500000
2012-10-25 1.006000001.00600000
2012-10-24 1.006000001.00600000
2012-10-23 1.005000001.00500000
2012-10-22 1.006000001.00600000
2012-10-19 1.005000001.00500000
2012-10-18 1.004000001.00400000
2012-10-17 1.004000001.00400000
2012-10-12 1.003000001.00300000
2012-09-28 1.001000001.00100000
2012-09-21 1.000000001.00000000
2012-09-14 1.000000001.00000000
2012-09-07 1.000000001.00000000
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