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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
5.26700000
5.64700000
2024-03-29
5.26700000
5.64700000
2024-03-28
5.21400000
5.59400000
2024-03-27
5.18100000
5.56100000
2024-03-26
5.22500000
5.60500000
2024-03-25
5.24800000
5.62800000
2024-03-22
5.28600000
5.66600000
2024-03-21
5.29000000
5.67000000
2024-03-20
5.31300000
5.69300000
2024-03-19
5.30200000
5.68200000
2024-03-18
5.35200000
5.73200000
2024-03-15
5.30700000
5.68700000
2024-03-14
5.25500000
5.63500000
2024-03-13
5.22400000
5.60400000
2024-03-12
5.20200000
5.58200000
2024-03-11
5.30300000
5.68300000
2024-03-08
5.33000000
5.71000000
2024-03-07
5.23700000
5.61700000
2024-03-06
5.27300000
5.65300000
2024-03-05
5.29700000
5.67700000
2024-03-04
5.28000000
5.66000000
2024-03-01
5.16200000
5.54200000
2024-02-29
5.13700000
5.51700000
2024-02-28
5.04100000
5.42100000
2024-02-27
5.13400000
5.51400000
2024-02-26
5.04800000
5.42800000
2024-02-23
5.07500000
5.45500000
2024-02-22
5.07000000
5.45000000
2024-02-21
5.00700000
5.38700000
2024-02-20
5.04700000
5.42700000
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