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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 3.141900003.18690000
2024-03-29 3.142100003.18710000
2024-03-28 3.127400003.17240000
2024-03-27 3.099300003.14430000
2024-03-26 3.149800003.19480000
2024-03-25 3.138300003.18330000
2024-03-22 3.219200003.26420000
2024-03-21 3.276500003.32150000
2024-03-20 3.289500003.33450000
2024-03-19 3.288900003.33390000
2024-03-18 3.315000003.36000000
2024-03-15 3.253000003.29800000
2024-03-14 3.215800003.26080000
2024-03-13 3.261000003.30600000
2024-03-12 3.249200003.29420000
2024-03-11 3.221000003.26600000
2024-03-08 3.188200003.23320000
2024-03-07 3.120300003.16530000
2024-03-06 3.191900003.23690000
2024-03-05 3.228300003.27330000
2024-03-04 3.237200003.28220000
2024-03-01 3.213000003.25800000
2024-02-29 3.179300003.22430000
2024-02-28 3.073700003.11870000
2024-02-27 3.202700003.24770000
2024-02-26 3.133700003.17870000
2024-02-23 3.104400003.14940000
2024-02-22 3.047400003.09240000
2024-02-21 3.026400003.07140000
2024-02-20 3.038300003.08330000
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