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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-08-17
0.95400000
0.95400000
2009-08-14
0.99300000
0.99300000
2009-08-13
1.01800000
1.01800000
2009-08-12
1.01600000
1.01600000
2009-08-11
1.05100000
1.05100000
2009-08-10
1.05200000
1.05200000
2009-08-07
1.03900000
1.03900000
2009-08-06
1.06300000
1.06300000
2009-08-05
1.07900000
1.07900000
2009-08-04
1.08200000
1.08200000
2009-08-03
1.07300000
1.07300000
2009-07-31
1.05300000
1.05300000
2009-07-30
1.03500000
1.03500000
2009-07-29
1.02400000
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2009-07-28
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2009-07-27
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2009-07-24
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