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國泰金鵬藍籌價值混合 020009
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-12-12
1.10600000
1.18100000
2006-12-11
1.15100000
1.17600000
2006-12-08
1.11300000
1.13800000
2006-12-07
1.13600000
1.16100000
2006-12-06
1.14100000
1.16600000
2006-12-05
1.17200000
1.17200000
2006-12-04
1.16500000
1.16500000
2006-12-01
1.14500000
1.14500000
2006-11-30
1.13800000
1.13800000
2006-11-29
1.10700000
1.10700000
2006-11-28
1.09500000
1.09500000
2006-11-27
1.09700000
1.09700000
2006-11-24
1.09900000
1.09900000
2006-11-23
1.10100000
1.10100000
2006-11-22
1.09600000
1.09600000
2006-11-21
1.09400000
1.09400000
2006-11-20
1.08800000
1.08800000
2006-11-17
1.06800000
1.06800000
2006-11-16
1.05600000
1.05600000
2006-11-15
1.05400000
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2006-11-14
1.03000000
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2006-11-13
1.01800000
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2006-11-10
1.02700000
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2006-11-03
1.01600000
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2006-10-27
1.00500000
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0.99300000
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