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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.30600000
5.61500000
2024-03-29
0.30600000
5.61500000
2024-03-28
0.29800000
5.59000000
2024-03-27
0.29600000
5.58400000
2024-03-26
0.29900000
5.59300000
2024-03-25
0.30000000
5.59700000
2024-03-22
0.30100000
5.60000000
2024-03-21
0.30200000
5.60300000
2024-03-20
0.30200000
5.60300000
2024-03-19
0.29900000
5.59300000
2024-03-18
0.30000000
5.59700000
2024-03-15
0.29700000
5.58700000
2024-03-14
0.29500000
5.58100000
2024-03-13
0.29500000
5.58100000
2024-03-12
0.29400000
5.57800000
2024-03-11
0.29700000
5.58700000
2024-03-08
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5.58400000
2024-03-07
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2024-03-06
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2024-03-05
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