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鵬揚利鑫60天滾動持有期債券E 016047
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-24 1.008400001.00840000
2022-08-23 1.008800001.00880000
2022-08-22 1.008800001.00880000
2022-08-19 1.008700001.00870000
2022-08-18 1.008700001.00870000
2022-08-17 1.008800001.00880000
2022-08-16 1.008600001.00860000
2022-08-15 1.007500001.00750000
2022-08-12 1.006400001.00640000
2022-08-11 1.006600001.00660000
2022-08-10 1.006400001.00640000
2022-08-09 1.006500001.00650000
2022-08-08 1.006900001.00690000
2022-08-05 1.006800001.00680000
2022-08-04 1.006800001.00680000
2022-08-03 1.006500001.00650000
2022-08-02 1.005900001.00590000
2022-08-01 1.005800001.00580000
2022-07-29 1.003600001.00360000
2022-07-28 1.003100001.00310000
2022-07-27 1.003300001.00330000
2022-07-26 1.002900001.00290000
2022-07-25 1.002500001.00250000
2022-07-22 1.002600001.00260000
2022-07-21 1.002900001.00290000
2022-07-20 1.002800001.00280000
2022-07-19 1.003100001.00310000
2022-07-18 1.002900001.00290000
2022-07-15 1.002300001.00230000
2022-07-14 1.001900001.00190000
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