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匯添富穩安三個月持有期債券E 015855
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.06580000
1.06580000
2024-03-29
1.06560000
1.06560000
2024-03-28
1.06530000
1.06530000
2024-03-27
1.06510000
1.06510000
2024-03-26
1.06490000
1.06490000
2024-03-25
1.06490000
1.06490000
2024-03-22
1.06510000
1.06510000
2024-03-21
1.06540000
1.06540000
2024-03-20
1.06510000
1.06510000
2024-03-19
1.06500000
1.06500000
2024-03-18
1.06430000
1.06430000
2024-03-15
1.06250000
1.06250000
2024-03-14
1.06160000
1.06160000
2024-03-13
1.06170000
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2024-03-12
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2024-03-11
1.06230000
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2024-03-08
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2024-03-07
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2024-03-01
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