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匯添富穩安三個月持有期債券E 015855
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-08 1.007700001.00770000
2022-12-07 1.007800001.00780000
2022-12-06 1.008300001.00830000
2022-12-05 1.008800001.00880000
2022-12-02 1.008900001.00890000
2022-12-01 1.008800001.00880000
2022-11-30 1.008800001.00880000
2022-11-29 1.008900001.00890000
2022-11-28 1.009600001.00960000
2022-11-25 1.009600001.00960000
2022-11-24 1.009700001.00970000
2022-11-23 1.009100001.00910000
2022-11-22 1.008600001.00860000
2022-11-21 1.008500001.00850000
2022-11-18 1.008100001.00810000
2022-11-17 1.008000001.00800000
2022-11-16 1.007800001.00780000
2022-11-15 1.008600001.00860000
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2022-11-11 1.010300001.01030000
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2022-11-09 1.010800001.01080000
2022-11-08 1.010900001.01090000
2022-11-07 1.011100001.01110000
2022-11-04 1.011200001.01120000
2022-11-03 1.011300001.01130000
2022-11-02 1.011200001.01120000
2022-11-01 1.011300001.01130000
2022-10-31 1.011300001.01130000
2022-10-28 1.011100001.01110000
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