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財通資管通達未來6個月持有期混合(FOF)A 015776
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-23 1.008000001.00800000
2022-08-22 1.007900001.00790000
2022-08-19 1.007400001.00740000
2022-08-18 1.007600001.00760000
2022-08-17 1.007600001.00760000
2022-08-16 1.007300001.00730000
2022-08-15 1.006900001.00690000
2022-08-12 1.005900001.00590000
2022-08-11 1.005900001.00590000
2022-08-10 1.005400001.00540000
2022-08-09 1.005400001.00540000
2022-08-05 1.004800001.00480000
2022-07-29 1.003300001.00330000
2022-07-22 1.001900001.00190000
2022-07-15 1.000700001.00070000
2022-07-08 1.000000001.00000000
2022-07-07 1.000000001.00000000
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