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天弘豐利債券(LOF)C 015563
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-05-31
1.00560000
1.00560000
2022-05-30
1.00540000
1.00540000
2022-05-27
1.00470000
1.00470000
2022-05-26
1.00450000
1.00450000
2022-05-25
1.00170000
1.00170000
2022-05-24
0.99930000
0.99930000
2022-05-23
1.00490000
1.00490000
2022-05-20
1.00310000
1.00310000
2022-05-19
1.00140000
1.00140000
2022-05-18
1.00140000
1.00140000
2022-05-17
1.00050000
1.00050000
2022-05-16
0.99880000
0.99880000
2022-05-13
0.99830000
0.99830000
2022-05-12
0.99720000
0.99720000
2022-05-11
0.99770000
0.99770000
2022-05-10
0.99590000
0.99590000
2022-05-09
0.99370000
0.99370000
2022-05-06
0.99330000
0.99330000
2022-05-05
0.99500000
0.99500000
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2022-04-27
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