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國聯益泓90天滾動持有債券C 015480
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-13 1.011100001.01110000
2022-10-12 1.010900001.01090000
2022-10-11 1.010800001.01080000
2022-10-10 1.010600001.01060000
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2022-09-27 1.010300001.01030000
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2022-09-23 1.010100001.01010000
2022-09-22 1.010100001.01010000
2022-09-21 1.010000001.01000000
2022-09-20 1.008900001.00890000
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2022-09-16 1.007200001.00720000
2022-09-15 1.007500001.00750000
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2022-09-13 1.007500001.00750000
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2022-09-02 1.006200001.00620000
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2022-08-19 1.006500001.00650000
2022-08-12 1.004600001.00460000
2022-08-05 1.005200001.00520000
2022-07-29 1.003400001.00340000
2022-07-22 1.002100001.00210000
2022-07-15 1.000800001.00080000
2022-07-08 1.000000001.00000000
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2022-06-30 1.000000001.00000000
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