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長江豐瑞3個月持有期債券C 015403
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-24 1.012800001.01280000
2022-08-23 1.013000001.01300000
2022-08-22 1.013000001.01300000
2022-08-19 1.012800001.01280000
2022-08-18 1.012800001.01280000
2022-08-17 1.012200001.01220000
2022-08-16 1.012100001.01210000
2022-08-15 1.011200001.01120000
2022-08-12 1.010500001.01050000
2022-08-11 1.010800001.01080000
2022-08-10 1.011000001.01100000
2022-08-09 1.011200001.01120000
2022-08-08 1.011200001.01120000
2022-08-05 1.011100001.01110000
2022-08-04 1.010900001.01090000
2022-08-03 1.010400001.01040000
2022-08-02 1.010200001.01020000
2022-08-01 1.009400001.00940000
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2022-07-28 1.008400001.00840000
2022-07-27 1.008300001.00830000
2022-07-26 1.008200001.00820000
2022-07-22 1.007300001.00730000
2022-07-15 1.005400001.00540000
2022-07-08 1.002300001.00230000
2022-07-01 1.001900001.00190000
2022-06-30 1.001600001.00160000
2022-06-24 1.001600001.00160000
2022-06-17 1.000900001.00090000
2022-06-10 1.000200001.00020000
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