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華安鼎安優選一年持有期混合C 015134
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-24 0.989400000.98940000
2022-08-23 0.998500000.99850000
2022-08-22 0.997500000.99750000
2022-08-19 0.995100000.99510000
2022-08-18 0.998800000.99880000
2022-08-17 0.999000000.99900000
2022-08-16 0.997100000.99710000
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2022-08-11 0.997100000.99710000
2022-08-10 0.994300000.99430000
2022-08-09 0.995600000.99560000
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2022-08-04 0.990400000.99040000
2022-08-03 0.990300000.99030000
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2022-07-25 0.992000000.99200000
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2022-07-21 0.994800000.99480000
2022-07-20 0.998000000.99800000
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2022-07-14 0.995600000.99560000
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