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百嘉百順純債債券C 015107
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.31310000
2.72310000
2024-03-28
1.31260000
2.72260000
2024-03-27
1.31370000
2.72370000
2024-03-26
1.31190000
2.72190000
2024-03-25
1.31180000
2.72180000
2024-03-22
1.37840000
2.72230000
2024-03-21
1.37890000
2.72280000
2024-03-20
1.37840000
2.72230000
2024-03-19
1.37890000
2.72280000
2024-03-18
1.37840000
2.72230000
2024-03-15
1.37720000
2.72110000
2024-03-14
1.37670000
2.72060000
2024-03-13
1.37730000
2.72120000
2024-03-12
1.37700000
2.72090000
2024-03-11
1.37850000
2.72240000
2024-03-08
1.37930000
2.72320000
2024-03-07
1.37950000
2.72340000
2024-03-06
1.38020000
2.72410000
2024-03-05
1.37750000
2.72140000
2024-03-04
1.37610000
2.72000000
2024-03-01
1.37480000
2.71870000
2024-02-29
1.37640000
2.72030000
2024-02-28
1.37590000
2.71980000
2024-02-27
1.37470000
2.71860000
2024-02-26
1.37490000
2.71880000
2024-02-23
1.37330000
2.71720000
2024-02-22
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2024-02-21
1.37180000
2.71570000
2024-02-20
1.37130000
2.71520000
2024-02-19
1.36950000
2.71340000
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