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南方浩泰平衡優選一年持有期混合(FOF)C 014891
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 0.903000000.90300000
2024-05-14 0.906900000.90690000
2024-05-13 0.904800000.90480000
2024-05-10 0.906300000.90630000
2024-05-09 0.906000000.90600000
2024-05-08 0.895900000.89590000
2024-05-07 0.904700000.90470000
2024-05-06 0.902700000.90270000
2024-04-30 0.887200000.88720000
2024-04-29 0.888900000.88890000
2024-04-26 0.878300000.87830000
2024-04-25 0.865500000.86550000
2024-04-24 0.865200000.86520000
2024-04-23 0.857000000.85700000
2024-04-22 0.862800000.86280000
2024-04-19 0.865000000.86500000
2024-04-18 0.869700000.86970000
2024-04-17 0.867900000.86790000
2024-04-16 0.851400000.85140000
2024-04-15 0.869300000.86930000
2024-04-12 0.869400000.86940000
2024-04-11 0.870200000.87020000
2024-04-10 0.868200000.86820000
2024-04-09 0.875100000.87510000
2024-04-08 0.871200000.87120000
2024-04-03 0.880800000.88080000
2024-04-02 0.881700000.88170000
2024-04-01 0.884300000.88430000
2024-03-31 0.872500000.87250000
2024-03-29 0.872500000.87250000
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